Acquisition d’une solution de réconciliation financière

On entend par transactions numériques les opérations suivantes, sans s'y limiter : Transactions réglées au moyen de cartes de crédit ou de débit; Transactions traitées par un fournisseur de services de paiement PSP /acquéreur; Transactions effectuées par des débits préautorisés opérés par la banque partenaire de l’ARTM ou par celle de ses exploitants; L’ARTM doit concilier, selon une approche tridimensionnelle, la conciliation; Les ventes provenant de multiples systèmes de vente et de perception; Les rapports fournis par le PSP/acquéreur; Les montants réellement déposés dans les comptes bancaires. La diversité des systèmes, la variabilité des formats de rapports, les changements fréquents aux structures de fichiers et la multiplicité des acteurs impliqués créent un processus souvent complexe, exigeant et difficile à maintenir. Les fonctionnalités recherchées incluent notamment, sans s’y limiter : L’automatisation complète d’exécution des règles de rapprochement; La détection proactive des écarts et anomalies; La production d’indicateurs fiables et auditables pour le suivi opérationnel; La possibilité de générer des rapports de conciliation détaillés; La génération d’écritures comptables dans un format compatible avec un progiciel de gestion intégré (« ERP ») tel que SAP ou tout autre système comptable reconnu; La production de rapports de gestion.