Acquisition d’une solution de réconciliation financière

On entend par ‘’transactions numériques’’ les opérations suivantes : • Transactions réglées au moyen de cartes de crédit ou de débit; • Transactions traitées par un fournisseur de services de paiement PSP /acquéreur; • Transactions effectuées par des débits préautorisés opérés par la banque partenaire de l’ARTM ou par celle de ses exploitants; • L’ARTM doit concilier, selon une approche tridimensionnelle, la conciliation; • Les ventes provenant de multiples systèmes de vente et de perception; • Les rapports fournis par le PSP/acquéreur; • Les montants réellement déposés dans les comptes bancaires. La diversité des systèmes, la variabilité des formats de rapports, les changements fréquents aux structures de fichiers et la multiplicité des acteurs impliqués créent un processus souvent complexe, exigeant et difficile à maintenir. Les fonctionnalités recherchées incluent notamment, sans s’y limiter : • L’automatisation complète d’exécution des règles de rapprochement; • La détection proactive des écarts et anomalies; • La production d’indicateurs fiables et auditables pour le suivi opérationnel; • La possibilité de générer des rapports de conciliation détaillés; • La génération d’écritures comptables dans un format compatible avec un progiciel de gestion intégré (« ERP ») tel que SAP ou tout autre système comptable reconnu; • La production de rapports de gestion. Le présent Appel d’Offres vise l’acquisition, en mode logiciel-service (« SaaS »), d’une solution automatisée de réconciliation financière permettant à l’ARTM d’effectuer le rapprochement des transactions de ventes, des rapports des prestataires de services de paiement (PSP/acquéreurs) et des encaissements bancaires provenant de sources multiples et hétérogènes. La Solution de réconciliation financière recherchée (ci-après la « Solution ») doit permettre l’exécution automatisée de règles de rapprochement configurables, la gestion structurée des écarts et des exceptions ainsi qu’une traçabilité complète de l’ensemble des opérations. Elle doit également offrir des capacités de production de rapports et d’écritures comptables exploitables à des fins de contrôle interne, d’audit et d’intégration aux systèmes financiers de l’ARTM. La Solution doit être de type Low-code ou No-code, permettant aux administrateurs et utilisateurs avancés de configurer et d’ajuster les règles de rapprochement, les paramètres d’intégration et les modèles de rapports via une interface graphique, sans nécessiter de compétences en développement logiciel. Toute reconfiguration des besoins métier devra pouvoir être réalisée de façon autonome par les équipes de l’ARTM. Les Fonctionnalités complémentaires offertes par la Solution (ex. modules avancés d’analyse, d’intelligence artificielle, de gouvernance financière, de compte rendu ou de rapport étendu) sont acceptées. Toutefois, elles ne constituent pas des exigences obligatoires, sauf indication explicite contraire formulée dans les exigences du présent Appel d’Offres. Le Contrat inclut sans s’y limiter : • Les droits d’utilisation de la Solution en mode SaaS; • La mise à disposition des environnements requis; • L’accompagnement à l’implantation et à la configuration initiale; › Acquisition d’une solution de réconciliation financière | Page 10 • La formation; • Le soutien opérationnel; • Ainsi que les services professionnels requis pour assurer la mise en production et l’exploitation de la Solution.